四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 990 | 1,494 |
減価償却費 | 153 | 142 |
持分法による投資損益(△は益) | 68 | 14 |
保険解約返戻金 | - | -26 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -49 | 5 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 233 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | -249 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -32 | -43 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 312 | 323 |
株式報酬費用 | - | 24 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 13 | - |
複合金融商品評価損益(△は益) | -43 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
支払利息 | 8 | 6 |
為替差損益(△は益) | 29 | -3 |
売上債権の増減額(△は増加) | -265 | -740 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 32 | -120 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -54 | -46 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 51 | -63 |
未払金の増減額(△は減少) | -52 | 47 |
その他 | 8 | -45 |
小計 | 1,166 | 934 |
利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
利息の支払額 | -8 | -6 |
法人税等の支払額 | -319 | -442 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 858 | 506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -113 | -316 |
無形固定資産の取得による支出 | -44 | -27 |
投資有価証券の取得による支出 | -206 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 70 | - |
保険積立金の積立による支出 | -3 | -3 |
保険積立金の解約による収入 | - | 113 |
関係会社貸付けによる支出 | -26 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 4 | 11 |
長期貸付けによる支出 | -6 | -2 |
その他 | 8 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -317 | -227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -383 | -222 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -243 | -353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -627 | 1,424 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -115 | 1,707 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,713 | 4,804 |