四半期報告書-第72期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,494 | 1,820 |
減価償却費 | 142 | 182 |
持分法による投資損益(△は益) | 14 | -14 |
保険解約返戻金 | -26 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5 | -102 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 233 | 48 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -249 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | -38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 323 | 429 |
株式報酬費用 | 24 | 24 |
複合金融商品評価損益(△は益) | 1 | - |
受取利息及び受取配当金 | -21 | -28 |
支払利息 | 6 | 7 |
為替差損益(△は益) | -3 | -55 |
売上債権の増減額(△は増加) | -740 | 488 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -120 | -542 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -46 | -46 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -63 | -29 |
未払金の増減額(△は減少) | 47 | -111 |
その他 | -45 | -80 |
小計 | 934 | 1,952 |
利息及び配当金の受取額 | 21 | 28 |
利息の支払額 | -6 | -8 |
法人税等の支払額 | -442 | -611 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 506 | 1,360 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -316 | -856 |
無形固定資産の取得による支出 | -27 | -12 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 196 |
保険積立金の積立による支出 | -3 | - |
保険積立金の解約による収入 | 113 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 11 | 0 |
長期貸付けによる支出 | -2 | - |
その他 | -7 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -227 | -683 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -222 | -403 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -353 | -457 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,424 | -861 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,707 | -152 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,230 | 5,078 |