四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 724 | 729 |
| 減価償却費 | 132 | 122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 255 | 218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 8 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -7 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302 | 247 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82 | 16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31 | -54 |
| その他 | -60 | 47 |
| 小計 | 788 | 1,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 7 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -241 | -398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540 | 943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -562 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5 | -3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -81 | － |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33 | -1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174 | -174 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -173 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530 | -460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143 | -180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,918 | 3,537 |