四半期報告書-第67期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 511 | 724 |
| 減価償却費 | 138 | 132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 204 | 255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 12 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 308 | -302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112 | 82 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36 | -31 |
| その他 | 80 | -60 |
| 小計 | 1,094 | 788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -14 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -77 | -241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004 | 540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186 | -57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5 | -5 |
| 子会社株式の取得による支出 | -28 | -81 |
| その他 | 22 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -33 |
| 長期借入金の返済による支出 | -181 | -174 |
| 社債の償還による支出 | -250 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -173 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635 | -530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144 | -143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,554 | 5,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,699 | 4,918 |