イハラサイエンス（5999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 686 | 511 |
| 減価償却費 | 128 | 138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 261 | 204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | -1 |
| 支払利息 | 8 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 8 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35 | 308 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106 | -112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -167 | -36 |
| その他 | -23 | 80 |
| 小計 | 779 | 1,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -8 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -682 | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88 | 1,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -292 | -186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5 | -5 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -28 |
| その他 | -6 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6 | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 706 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -210 | -181 |
| 社債の償還による支出 | -275 | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -173 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40 | -635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193 | 144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,660 | 5,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,466 | 5,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
