イハラサイエンス（5999）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 796 | 686 |
| 減価償却費 | 142 | 128 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 211 | 261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 12 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 10 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -455 | 35 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67 | -106 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87 | -167 |
| その他 | 139 | -23 |
| 小計 | 842 | 779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -12 | -8 |
| 法人税等の支払額 | 154 | -682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 985 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -5 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3 | － |
| その他 | 0 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | － | 706 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -210 |
| 社債の償還による支出 | -325 | -275 |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | 0 |
| 配当金の支払額 | -117 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506 | 40 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421 | -193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,687 | 5,108 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,108 | 5,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
