四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,149 | 1,336 |
| 減価償却費 | 192 | 233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 1 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 342 | 317 |
| 株式報酬費用 | 26 | 22 |
| 補助金収入 | － | -302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -22 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93 | 314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36 | -139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100 | -302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39 | 4 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -253 | -16 |
| その他 | -113 | 152 |
| 小計 | 1,329 | 1,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 22 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -499 | -316 |
| 補助金の受取額 | － | 302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 851 | 1,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -976 | -99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 65 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 16 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -907 | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -403 | -423 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -457 | -482 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860 | -906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -916 | 529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,678 | 6,207 |