営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、38億30百万円となり、前連結会計年度に比べ12億34百万円増加(前年同期比47.5%増)となりました。これは主に、売上債権の増減額の増加によるものであります。

2016/08/10 12:36

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで38億30百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで34億72百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローで12億46百万円減少、連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の2億72百万円増加、現金及び現金同等物に係る換算差額で1億67百万円増加したことにより、前連結会計年度より現金及び現金同等物について4億47百万円減少しております。
流動資産につきましては、現金及び預金の減少(前期末比4億35百万円減)等により、153億19百万円(前期末比2億85百万円減)となりました。固定資産につきましては、新規設備投資により有形固定資産が増加(前期末比21億94百万円増)、株式の購入や株価の上昇により投資有価証券が増加(前期末比5億11百万円増)したこと等により、250億20百万円(前期末比25億58百万円増)となりました。

2016/08/10 12:36