キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 11:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億1021万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億3230万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億8265万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,187 | -2,388 | 686 | -201 | - | 3,169 | 通期 | 4,493 | -4,285 | 166 | 208 | - | 3,173 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,349 | -2,467 | 1,890 | -1,118 | - | 3,976 | 通期 | 3,734 | -4,461 | 1,841 | -728 | - | 4,302 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,009 | -2,074 | -997 | -65 | - | 3,274 | 通期 | 3,966 | -4,141 | -444 | -175 | -4,244 | 3,714 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,622 | -1,796 | -627 | 826 | - | 3,897 | 通期 | 4,880 | -3,722 | -477 | 1,159 | -4,494 | 4,286 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 242 | -2,579 | 2,341 | -2,337 | - | 4,301 | 通期 | 3,250 | -4,076 | 2,271 | -826 | -3,474 | 5,901 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,712 | -1,750 | -1,026 | 961 | - | 5,747 | 通期 | 4,191 | -3,347 | -1,363 | 844 | -2,998 | 5,630 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 604 | -1,582 | -394 | -978 | - | 4,480 | 通期 | 1,829 | -3,690 | 305 | -1,862 | -3,941 | 4,247 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,786 | -1,867 | 1,256 | -81 | - | 5,578 | 通期 | 4,744 | -5,157 | -155 | -413 | -4,875 | 3,865 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,322 | -1,200 | 663 | 123 | - | 4,625 | 通期 | 815 | -545 | 9 | 270 | -2,627 | 4,119 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,783 | -1,332 | -410 | 1,450 | - | 5,195 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 2億806万
- 2018年3月（連） マイ転
- -7億2763万
- 2019年3月（連）
- -1億7547万
- 2020年3月（連） プラ転
- 11億5865万
- 2021年3月（連） マイ転
- -8億2609万
- 2022年3月（連） プラ転
- 8億4390万
- 2023年3月（連） マイ転
- -18億6156万
- 2024年3月（連）
- -4億1291万
- 2025年3月（連） プラ転
- 2億7005万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -42億4396万
- 2020年3月（連） -5.89%
- -44億9373万
- 2021年3月（連）
- -34億7417万
- 2022年3月（連）
- -29億9764万
- 2023年3月（連） -31.46%
- -39億4077万
- 2024年3月（連） -23.7%
- -48億7469万
- 2025年3月（連）
- -26億2670万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.99%
- 2018年3月（連）
- 9.58%
- 2019年3月（連）
- 9.79%
- 2020年3月（連）
- 12.1%
- 2021年3月（連）
- 9.39%
- 2022年3月（連）
- 10.76%
- 2023年3月（連）
- 4.61%
- 2024年3月（連）
- 11.19%
- 2025年3月（連）
- 1.91%
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