半期報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 235,966 | -1,487,830 |
| 減価償却費 | 1,636,156 | 1,672,589 |
| 減損損失 | － | 633,970 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -938 | -1,717 |
| 固定資産除却損 | 86,585 | 17,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,480 | -2,786 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111,713 | 107,075 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,962 | -66,932 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,733 | 6,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,201 | -56,706 |
| 支払利息 | 178,689 | 217,411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81,631 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -622,186 | 272,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 109,416 | -190,990 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,232 | -77,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,462 | 241,039 |
| その他 | 264,961 | 212,553 |
| 小計 | 1,960,546 | 1,497,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,637 | 56,706 |
| 利息の支払額 | -178,089 | -214,641 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58,981 | -16,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,786,112 | 1,322,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -7,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,215 | -5,771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,963 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,979,442 | -1,197,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,631 | 9,601 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,361 | 2,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,866,703 | -1,199,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -211,965 | 1,380,635 |
| 長期借入れによる収入 | 2,917,500 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,327,820 | -1,046,029 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -3 |
| 配当金の支払額 | -436 | -84,264 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -56,803 | -16,154 |
| リース債務の返済による支出 | -64,532 | -71,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,255,868 | 662,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155,922 | -25,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,331,200 | 759,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,577,731 | 4,624,948 |
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