ファインシンター（5994）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月30日 14:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,253,179 | -291,281 |
| 減価償却費 | 3,893,420 | 3,304,402 |
| 減損損失 | 2,202,508 | 852,767 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,305 | -4,770 |
| 固定資産除却損 | 140,919 | 113,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -115,731 | 47,984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -134,851 | -56,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,374 | -32,069 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,684 | -112,640 |
| 支払利息 | 279,048 | 369,025 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -192,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,434 | 382,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,621 | 181,179 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -72,394 | -22,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,089 | 143,783 |
| その他 | -337,645 | 383,317 |
| 小計 | 2,184,454 | 5,069,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,783 | 113,081 |
| 利息の支払額 | -277,365 | -368,036 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -167,081 | -70,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,828,790 | 4,744,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,001 | -11,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,039 | -12,889 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 294,773 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,749,867 | -5,482,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,090 | 47,860 |
| 貸付けによる支出 | -8,026 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,091 | 6,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,690,353 | -5,157,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -529,460 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 3,203,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,246,364 | -2,461,934 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -183,100 |
| 配当金の支払額 | -131,165 | -476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -176,371 | -56,803 |
| リース債務の返済による支出 | -140,799 | -126,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 305,183 | -155,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172,423 | 186,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,383,955 | -381,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,246,531 | 3,865,107 |
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