ファインシンター（5994）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,385,943 | 356,092 |
| 減価償却費 | 1,897,174 | 1,867,689 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,626 | － |
| 固定資産除却損 | 31,217 | 52,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,982 | 102,749 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,784 | -94,183 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,663 | -15,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,671 | -42,026 |
| 支払利息 | 106,640 | 99,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 985,500 | 838,607 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 92,884 | -347,848 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -50,883 | -8,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,202,348 | 245,919 |
| 助成金収入 | － | -270,238 |
| その他 | -16,421 | -53,585 |
| 小計 | 529,626 | 2,731,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,980 | 42,313 |
| 利息の支払額 | -105,580 | -99,177 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -216,112 | 36,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,913 | 2,711,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,002 | -6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,350 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,600,916 | -1,751,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,162 | 8,449 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,779 | 2,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,578,977 | -1,750,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,291,974 | 104,671 |
| 長期借入れによる収入 | 1,291,654 | 143,234 |
| 長期借入金の返済による支出 | -905,806 | -1,040,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -32 |
| 配当金の支払額 | -175,717 | -43,921 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105,110 | -135,364 |
| リース債務の返済による支出 | -55,451 | -53,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,341,492 | -1,025,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,811 | -89,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,239 | -154,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,300,583 | 5,746,793 |
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