営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、40億42百万円となり、前連結会計年度に比べ2億12百万円増加(前年同期比5.5%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の増加によるものであります。

2016/08/10 12:40

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで40億42百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで43億70百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローで4億10百万円増加、現金及び現金同等物に係る換算差額で1億15百万円減少したことにより、前連結会計年度より現金及び現金同等物について31百万円減少しております。
流動資産につきましては、原材料及び貯蔵品の増加(前期末比1億20百万円増)、繰延税金資産の増加(前期末比61百万円増)等により、155億46百万円(前期末比2億27百万円増)となりました。固定資産につきましては、新規設備投資により有形固定資産が増加(前期末比10億52百万円増)したこと等により、256億71百万円(前期末比6億51百万円増)となりました。

2016/08/10 12:40