営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、44億92百万円となり、前連結会計年度に比べ4億49百万円増加(前年同期比11.1%増)となりました。これは主に、仕入債務及び退職給付に係る負債の増加によるものであります。

2017/06/23 10:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1) 財政状態の分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローで44億92百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで42億84百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローで1億66百万円増加したことにより、前連結会計年度より現金及び現金同等物について3億74百万円増加しております。
流動資産につきましては、現金及び預金の増加(前期末比3億86百万円増)、原材料及び貯蔵品の増加(前期末比3億80百万円増)等により、163億54百万円(前期末比8億7百万円増)となりました。固定資産につきましては、新規設備投資により有形固定資産が増加(前期末比10億22百万円増)したこと等により、270億39百万円(前期末比13億68百万円増)となりました。

2017/06/23 10:48