流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第2四半期連結会計期間末における流動負債につきましては、支払手形及び買掛金の減少(前連結会計年度末比305百万円減)、電子記録債務の減少(前連結会計年度末比903百万円減)、営業外電子記録債務の減少(前連結会計年度末比429百万円減)、その他の減少(前連結会計年度末比421百万円減)の一方、新型コロナウイルスのリスクへの備えとして短期借入金の増加(前連結会計年度末比2,254百万円増)等により、18,571百万円(前連結会計年度末比25百万円増)となりました。固定負債につきましては、国内新規品用設備等の資金として長期借入金の増加(前連結会計年度末比214百万円増)等により、10,046百万円(前連結会計年度末比206百万円増)となりました。
この結果、負債合計は28,617百万円(前連結会計年度末比232百万円増)となりました。

2020/11/09 15:50