流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第3四半期連結会計期間末における流動負債につきましては、賞与引当金の減少(前連結会計年度末比484百万円減)、電子記録債務の減少(前連結会計年度末比292百万円減)、営業外電子記録債務の減少(前連結会計年度末比700百万円減)の一方、新型コロナウイルスのリスクへの備えとして短期借入金の増加(前連結会計年度末比2,053百万円増)等により、19,158百万円(前連結会計年度末比611百万円増)となりました。固定負債につきましては、国内新規品用設備等の資金として長期借入金の増加(前連結会計年度末比677百万円増)等により、10,556百万円(前連結会計年度末比717百万円増)となりました。
この結果、負債合計は29,714百万円(前連結会計年度末比1,329百万円増)となりました。

2021/02/08 13:33