営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は4,479百万円と前年同四半期と比べて1,267百万円(22.0%)の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期が税金等調整前四半期純利益に対し、税金等調整前四半期純損失となった影響や、仕入債務の減少等で603百万円と、前年同四半期と比べ2,108百万円(77.7%)の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出の減少と、定期預金からの入金等により、△1,581百万円と前年同四半期に比べ168百万円(9.6%)の増加となりました。

2024/09/30 13:28