営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は55億77百万円と前年同四半期と比べて10億98百万円(24.5%)の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期が税金等調整前四半期純損失に対し、税金等調整前四半期純利益となった影響や、仕入債務の増加等で17億86百万円と、前年同四半期と比べ11億82百万円(195.9%)の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出の増加等により、△18億66百万円と前年同四半期に比べ2億84百万円(18.0%)の減少となりました。

2024/09/30 13:39