三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -788 | -882 |
| 減価償却費 | 372 | 308 |
| 減損損失 | 12 | 6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -124 | -109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -18 |
| 支払利息 | 19 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,033 | 637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -709 | -958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,396 | 420 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84 | -106 |
| その他 | 768 | 340 |
| 小計 | 31 | -354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -18 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -83 | -99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | -61 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| その他の支出 | 0 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 975 | 1,005 |
| 短期借入金の返済による支出 | -910 | -1,133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36 | -36 |
| 配当金の支払額 | -88 | -69 |
| その他 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364 | -738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,193 | 2,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,828 | 2,867 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
