キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 10:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,101 | -741 | -126 | 360 | -665 | 4,009 | 通期 | 1,266 | -1,438 | -205 | -172 | -1,352 | 3,399 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 793 | -399 | -114 | 394 | -406 | 3,677 | 通期 | 981 | -488 | -259 | 493 | -548 | 3,632 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 642 | -202 | -203 | 440 | -328 | 3,868 | 通期 | 1,158 | -313 | -621 | 845 | -444 | 3,855 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 188 | -106 | 187 | 82 | -124 | 4,125 | 通期 | 792 | -471 | -422 | 321 | -383 | 3,754 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 292 | -2,190 | 1,487 | -1,898 | -2,192 | 3,343 | 通期 | 1,129 | -2,284 | 435 | -1,155 | -2,024 | 3,035 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,009 | -57 | 436 | 952 | -115 | 4,423 | 通期 | 2,391 | -177 | -495 | 2,214 | -347 | 4,754 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 671 | -172 | -131 | 499 | -169 | 5,122 | 通期 | 1,467 | -231 | -243 | 1,236 | -220 | 5,746 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 567 | -151 | -146 | 416 | -147 | 6,016 | 通期 | 1,292 | -315 | -278 | 977 | -285 | 6,445 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 159 | -114 | -329 | 45 | -113 | 6,161 | 通期 | 1,169 | 327 | -511 | 1,496 | -308 | 7,430 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 647 | 56 | -182 | 703 | -179 | 7,952 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -1億7200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4億9300万
- 2017年3月（連） +71.4%
- 8億4500万
- 2018年3月（連） -62.01%
- 3億2100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -11億5500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 22億1400万
- 2021年3月（連） -44.17%
- 12億3600万
- 2022年3月（連） -20.95%
- 9億7700万
- 2023年3月（連） +53.12%
- 14億9600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.29%
- 2016年3月（連）
- 3.41%
- 2017年3月（連）
- 4.24%
- 2018年3月（連）
- 2.85%
- 2019年3月（連）
- 4%
- 2020年3月（連）
- 8.31%
- 2021年3月（連）
- 5.71%
- 2022年3月（連）
- 5.27%
- 2023年3月（連）
- 4.13%