三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 965 | 1,163 |
| 減価償却費 | 515 | 521 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -180 | -144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -18 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 固定資産除却損 | 22 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -521 | 59 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 433 | -9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35 | -108 |
| その他 | -172 | 138 |
| 小計 | 984 | 1,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -207 | -308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792 | 1,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340 | -2,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -16 | -468 |
| 事業譲渡による収入 | 23 | － |
| その他 | -5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471 | -2,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,570 | 3,970 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,370 | -3,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -12 |
| 配当金の支払額 | -207 | -256 |
| その他 | -96 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422 | 435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101 | -718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,754 | 3,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
