三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,029 | 965 |
| 減価償却費 | 532 | 515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -197 | -180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 支払利息 | 12 | 3 |
| 固定資産除却損 | 1 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66 | -521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104 | 433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89 | 35 |
| その他 | 200 | -172 |
| 小計 | 1,413 | 984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -11 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -260 | -207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,158 | 792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268 | -340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | -43 |
| 投資不動産の売却による収入 | 120 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11 |
| 事業譲渡による収入 | － | 23 |
| その他 | 10 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 635 | 1,570 |
| 短期借入金の返済による支出 | -660 | -1,370 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -331 | -309 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -8 |
| 配当金の支払額 | -207 | -207 |
| その他 | -96 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223 | -101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,855 | 3,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
