三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 979 | 1,029 |
| 減価償却費 | 454 | 532 |
| 減損損失 | 50 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -251 | -197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -16 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -100 |
| 収用補償金 | -28 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 549 | 66 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80 | 96 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -648 | -104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | -89 |
| その他 | 91 | 200 |
| 小計 | 1,140 | 1,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 収用補償金の受取額 | 30 | － |
| 法人税等の支払額 | -192 | -260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981 | 1,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -289 | -268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259 | -176 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 |
| その他 | -29 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 660 | 635 |
| 短期借入金の返済による支出 | -695 | -660 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -331 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
| 配当金の支払額 | -208 | -207 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259 | -621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233 | 223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,632 | 3,855 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
