三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,163 | 1,748 |
| 減価償却費 | 521 | 557 |
| 災害による損失 | － | 21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 48 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -20 |
| 受取保険金 | -14 | -34 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 固定資産除却損 | 6 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -140 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59 | 624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | -211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | -306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108 | 247 |
| その他 | 138 | 71 |
| 小計 | 1,408 | 2,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 保険金の受取額 | 14 | 34 |
| 災害による損失の支払額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額 | -308 | -309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,129 | 2,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,202 | -202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資不動産の取得による支出 | -468 | -10 |
| その他 | 0 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,284 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,970 | 2,270 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,170 | -2,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -14 |
| 配当金の支払額 | -256 | -270 |
| その他 | -85 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 435 | -495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -718 | 1,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,035 | 4,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
