三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,748 | 1,539 |
| 減価償却費 | 557 | 549 |
| 災害による損失 | 21 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -119 | -85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -20 |
| 受取保険金 | -34 | -10 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 固定資産除却損 | 11 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 624 | 1,261 |
| 棚卸資産の増減額 | -211 | 431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -306 | -1,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 247 | -44 |
| その他 | 71 | -247 |
| 小計 | 2,655 | 2,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 20 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 保険金の受取額 | 34 | 10 |
| 災害による損失の支払額 | -4 | － |
| 法人税等の支払額 | -309 | -660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,391 | 1,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資不動産の取得による支出 | -10 | -2 |
| その他 | 59 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,270 | 1,325 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,470 | -1,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -14 | -16 |
| 配当金の支払額 | -270 | -217 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -495 | -243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,718 | 992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,754 | 5,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
