三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,539 | 1,083 |
| 減価償却費 | 549 | 452 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -85 | -110 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | -20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -23 |
| 受取保険金 | -10 | -2 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,261 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 431 | -467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,202 | 991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44 | -256 |
| その他 | -247 | -265 |
| 小計 | 2,098 | 1,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 23 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 保険金の受取額 | 10 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -660 | -436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,467 | 1,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218 | -211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,325 | 1,325 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,325 | -1,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -20 |
| 配当金の支払額 | -217 | -255 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243 | -278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 992 | 698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,746 | 6,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
