三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,083 | 2,399 |
| 減価償却費 | 452 | 415 |
| 減損損失 | － | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -110 | -115 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -25 |
| 受取保険金 | -2 | -9 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 固定資産売却益 | － | -423 |
| 固定資産売却損 | － | 1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 5 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 346 | -1,489 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -467 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 991 | 675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -256 | 89 |
| その他 | -265 | 62 |
| 小計 | 1,705 | 1,493 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 保険金の受取額 | 2 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -436 | -357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,292 | 1,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211 | -102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -67 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | － | -2 |
| 賃貸不動産の売却による収入 | － | 494 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315 | 327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,325 | 1,845 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,325 | -2,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -23 |
| 配当金の支払額 | -255 | -235 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278 | -511 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698 | 985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,445 | 7,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
