三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,399 | 2,729 |
| 減価償却費 | 415 | 416 |
| 投資有価証券評価損 | － | 4 |
| 減損損失 | 5 | 117 |
| 災害による損失 | － | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -115 | -88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -29 |
| 受取保険金 | -9 | -5 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 固定資産売却益 | -423 | -190 |
| 固定資産売却損 | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 5 | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,489 | 164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68 | 141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 675 | -199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89 | 99 |
| その他 | 62 | 61 |
| 小計 | 1,493 | 3,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 29 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 保険金の受取額 | 9 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -357 | -770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,169 | 2,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -25 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | -2 | － |
| 賃貸不動産の売却による収入 | 494 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | -1 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 327 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,845 | 1,805 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,045 | -1,805 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -29 |
| 配当金の支払額 | -235 | -301 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 985 | 2,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,430 | 9,528 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
