三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,729 | 2,279 |
| 減価償却費 | 416 | 454 |
| 投資有価証券評価損 | 4 | － |
| 減損損失 | 117 | 6 |
| 災害による損失 | 6 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -88 | -73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 162 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -37 |
| 受取保険金 | -5 | -8 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 固定資産売却益 | -190 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 164 | 1,683 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 141 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199 | -1,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99 | -175 |
| その他 | 61 | -99 |
| 小計 | 3,402 | 2,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 37 |
| 利息の支払額 | -1 | -4 |
| 保険金の受取額 | 0 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -770 | -1,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,659 | 1,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -262 | -962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3 |
| 賃貸不動産の取得による支出 | － | -23 |
| その他 | 6 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49 | -950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,805 | 1,850 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,805 | -1,850 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -33 |
| 配当金の支払額 | -301 | -368 |
| 自己株式の取得による支出 | -182 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513 | -802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,097 | 67 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,528 | 9,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
