三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,279 | 2,025 |
| 減価償却費 | 454 | 494 |
| 減損損失 | 6 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -73 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -58 |
| 受取保険金 | -8 | |
| 支払利息 | 3 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 10 |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,683 | 583 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,130 | -1,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175 | 20 |
| その他 | -99 | -28 |
| 小計 | 2,975 | 1,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 58 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 保険金の受取額 | 8 | |
| 法人税等の支払額 | -1,197 | -409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,820 | 963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -1,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 1,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -962 | -1,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3 | － |
| 賃貸不動産の取得による支出 | -23 | |
| その他 | 55 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -950 | -1,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,850 | 1,850 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,850 | -1,850 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -35 |
| 配当金の支払額 | -368 | -471 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | -1,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -802 | -1,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67 | -2,292 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,596 | 7,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
