三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 155 | -63 |
| 減価償却費 | 240 | 249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -178 | -182 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 6 | 2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,919 | 2,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -498 | -623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,641 | -1,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -217 | -94 |
| その他 | 248 | 73 |
| 小計 | 805 | 337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -6 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -164 | -155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164 | -101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -23 |
| 投資不動産の売却による収入 | 120 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 23 |
| その他 | 5 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 310 | 985 |
| 短期借入金の返済による支出 | -330 | -385 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | -304 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -104 | -103 |
| その他 | -3 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203 | 187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235 | 269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,868 | 4,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
