三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -63 | -31 |
| 減価償却費 | 249 | 245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100 | -116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -182 | -144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 固定資産除却損 | 4 | 2 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,356 | 2,835 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -623 | -426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,254 | -1,697 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -94 | -132 |
| その他 | 73 | 93 |
| 小計 | 337 | 564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -155 | -279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188 | 292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101 | -2,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -22 |
| 事業譲渡による収入 | 23 | － |
| その他 | -4 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106 | -2,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 985 | 2,185 |
| 短期借入金の返済による支出 | -385 | -585 |
| 長期借入金の返済による支出 | -304 | -4 |
| 配当金の支払額 | -103 | -102 |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187 | 1,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269 | -411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,754 | 3,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
