三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -31 | 263 |
| 減価償却費 | 245 | 271 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -116 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | -165 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 2 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,835 | 3,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -426 | -982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,697 | -1,509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132 | -19 |
| その他 | 93 | 229 |
| 小計 | 564 | 1,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -279 | -270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292 | 1,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,170 | -105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -10 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7 | 63 |
| その他 | -3 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,190 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,185 | 1,185 |
| 短期借入金の返済による支出 | -585 | -585 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -102 | -151 |
| その他 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,487 | 436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411 | 1,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,035 | 4,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
