三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263 | 342 |
| 減価償却費 | 271 | 268 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -60 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165 | -217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -9 |
| 受取保険金 | － | -5 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 11 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,244 | 3,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -982 | -410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,509 | -2,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19 | -242 |
| その他 | 229 | 106 |
| 小計 | 1,272 | 1,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 9 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 保険金の受取額 | － | 5 |
| 法人税等の支払額 | -270 | -485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,009 | 671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -2 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 63 | － |
| その他 | -4 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,185 | 285 |
| 短期借入金の返済による支出 | -585 | -285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -151 | -118 |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436 | -131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,387 | 368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,754 | 5,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
