三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 342 | 228 |
| 減価償却費 | 268 | 235 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -45 | -55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -217 | -159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,519 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 2,165 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -410 | -195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,147 | -889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -242 | -214 |
| その他 | 100 | -292 |
| 小計 | 1,142 | 802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -485 | -247 |
| その他 | 5 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671 | 567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167 | -112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -35 |
| その他 | -2 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 285 | 285 |
| 短期借入金の返済による支出 | -285 | -285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -118 | -134 |
| その他 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131 | -146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368 | 269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,122 | 6,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
