三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228 | 495 |
| 減価償却費 | 235 | 201 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -55 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | -121 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,165 | 904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -195 | -304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -889 | -820 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -214 | 23 |
| その他 | -292 | 28 |
| 小計 | 802 | 325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -247 | -181 |
| その他 | 2 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112 | -62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 285 | 925 |
| 短期借入金の返済による支出 | -285 | -1,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -134 | -118 |
| その他 | -9 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146 | -329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 269 | -284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,445 | 6,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
