三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495 | 1,210 |
| 減価償却費 | 201 | 195 |
| 投資有価証券評価損 | － | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -58 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 固定資産売却益 | － | -190 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 904 | 879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -304 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -820 | -937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | 23 |
| その他 | 28 | -5 |
| 小計 | 325 | 1,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -181 | -472 |
| その他 | 4 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159 | 647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62 | -176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 0 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114 | 56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 925 | 925 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,125 | -925 |
| 配当金の支払額 | -118 | -167 |
| その他 | -11 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329 | -182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -284 | 521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,430 | 7,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
