三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,210 | 806 |
| 減価償却費 | 195 | 214 |
| 投資有価証券評価損 | 4 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -63 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -17 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 固定資産売却益 | -190 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 879 | 2,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -937 | -1,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | -155 |
| その他 | -5 | -34 |
| 小計 | 1,106 | 1,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 17 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -472 | -714 |
| その他 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647 | 508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176 | -309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 7 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56 | -268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 925 | 925 |
| 短期借入金の返済による支出 | -925 | -925 |
| 配当金の支払額 | -167 | -212 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -399 |
| その他 | -14 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182 | -628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521 | -387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,952 | 9,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
