三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 806 | 589 |
| 減価償却費 | 214 | 233 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140 | -158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -27 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 10 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,243 | 1,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,585 | -975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -155 | 23 |
| その他 | -34 | -30 |
| 小計 | 1,207 | 777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 27 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -714 | -145 |
| その他 | － | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508 | 657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -1,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309 | -322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 49 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -1,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 925 | 925 |
| 短期借入金の返済による支出 | -925 | -925 |
| 配当金の支払額 | -212 | -171 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | -497 |
| その他 | -16 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -628 | -687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387 | -1,353 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,140 | 8,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
