三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -174 | 155 |
| 減価償却費 | 219 | 240 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -122 | -98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -179 | -178 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,396 | 2,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -703 | -498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,725 | -1,641 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -128 | -217 |
| その他 | 375 | 248 |
| 小計 | 942 | 805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -150 | -164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 793 | 642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -243 | -164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163 | -164 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 120 |
| その他 | 6 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -399 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 640 | 310 |
| 短期借入金の返済による支出 | -645 | -330 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -26 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| 配当金の支払額 | -101 | -104 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114 | -203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278 | 235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,677 | 3,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
