三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 21 | -174 |
| 減価償却費 | 164 | 219 |
| 減損損失 | － | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -97 | -122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -198 | -179 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 3 | 6 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,587 | 3,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -797 | -703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,466 | -1,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63 | -128 |
| その他 | 175 | 375 |
| 小計 | 1,281 | 942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101 | 793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -623 | -243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -163 |
| その他 | -5 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -741 | -399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 141 | 640 |
| 短期借入金の返済による支出 | -157 | -645 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -104 | -101 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126 | -114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 233 | 278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,009 | 3,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
