三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 122 | 21 |
| 減価償却額 | 177 | 164 |
| 減損損失 | 15 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | -77 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -97 |
| 賞与引当金の増減額 | -289 | -198 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額 | -22 | -32 |
| 受取利息及び配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 7 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | － |
| 固定資産除却損 | 35 | 2 |
| 売上債権の増減額 | 3,489 | 3,587 |
| たな卸資産の増減額 | -709 | -797 |
| 仕入債務の増減額 | -1,519 | -1,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66 | -63 |
| 負ののれん発生益 | -80 | － |
| その他 | 244 | 175 |
| 小計 | 1,266 | 1,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,056 | 1,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -30 | -150 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 30 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -42 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -254 | － |
| その他の支出 | 7 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 645 | 141 |
| 短期借入金の返済による支出 | -919 | -157 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | |
| 社債の発行による収入 | 98 | － |
| 配当金の支払額 | -86 | -104 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217 | -126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326 | 233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,840 | 4,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
