三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 307 | 122 |
| 減価償却費 | 160 | 177 |
| 減損損失 | － | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -192 | -289 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 支払利息 | 10 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -128 | -43 |
| 固定資産除却損 | 5 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,874 | 3,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -345 | -709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,279 | -1,519 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -97 | -66 |
| 負ののれん発生益 | － | -80 |
| その他 | 97 | 244 |
| 小計 | 1,313 | 1,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -11 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -153 | -210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,156 | 1,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76 | -303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 少数株主からの株式取得による支出 | － | -254 |
| その他の支出 | -10 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800 | 645 |
| 短期借入金の返済による支出 | -725 | -919 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | 0 |
| 社債の発行による収入 | － | 98 |
| 配当金の支払額 | -87 | -86 |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27 | -217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,204 | 326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,635 | 3,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,840 | 3,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
