三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -35 | 307 |
| 減価償却費 | 183 | 160 |
| 災害損失 | 31 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -192 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -128 |
| 固定資産除却損 | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,245 | 3,874 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -787 | -345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,736 | -2,279 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51 | -97 |
| その他 | 55 | 97 |
| 小計 | 697 | 1,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 利息の支払額 | -10 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -118 | -153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 577 | 1,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80 | -76 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他の支出 | 14 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65 | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 575 | 800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -575 | -725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -9 |
| 配当金の支払額 | -68 | -87 |
| その他 | -3 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98 | -27 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413 | 1,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,638 | 3,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,051 | 3,840 |
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