三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -813 | -35 |
| 減価償却費 | 199 | 183 |
| 減損損失 | 6 | － |
| 災害損失 | － | 31 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 57 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -9 |
| 支払利息 | 13 | 10 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,845 | 3,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -558 | -787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,327 | -1,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -96 | -51 |
| その他 | 67 | 55 |
| 小計 | 347 | 697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -13 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -93 | -118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252 | 577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30 | -80 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他の支出 | -2 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 820 | 575 |
| 短期借入金の返済による支出 | -938 | -575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -25 |
| 配当金の支払額 | -69 | -68 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216 | -98 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | 413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,605 | 3,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,626 | 3,051 |
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