三洋工業（5958）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 12:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億6300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 876 | -636 | -395 | 240 | -959 | 3,256 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 392 | -723 | 267 | -331 | -729 | 3,193 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -53 | -248 | -62 | -301 | -240 | 2,828 | 通期 | 642 | -145 | -84 | 497 | -258 | 3,605 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 252 | -14 | -216 | 238 | -30 | 3,626 | 3Q | -452 | -46 | -238 | -498 | -61 | 2,867 | 通期 | -473 | 44 | -539 | -429 | -110 | 2,638 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 577 | -65 | -98 | 512 | -80 | 3,051 | 通期 | 351 | -187 | -166 | 164 | -199 | 2,635 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,156 | 75 | -27 | 1,231 | -76 | 3,840 | 通期 | 1,628 | -117 | -633 | 1,511 | -256 | 3,513 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,056 | -511 | -217 | 545 | -303 | 3,840 | 通期 | 1,396 | -769 | -363 | 627 | -402 | 3,776 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,101 | -741 | -126 | 360 | -665 | 4,009 | 通期 | 1,266 | -1,438 | -205 | -172 | -1,352 | 3,399 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 793 | -399 | -114 | 394 | -406 | 3,677 | 通期 | 981 | -488 | -259 | 493 | -548 | 3,632 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 642 | -202 | -203 | 440 | -328 | 3,868 | 通期 | 1,158 | -313 | -621 | 845 | -444 | 3,855 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 188 | -106 | 187 | 82 | -124 | 4,125 | 通期 | 792 | -471 | -422 | 321 | -383 | 3,754 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 292 | -2,190 | 1,487 | -1,898 | -2,192 | 3,343 | 通期 | 1,129 | -2,284 | 435 | -1,155 | -2,024 | 3,035 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,009 | -57 | 436 | 952 | -115 | 4,423 | 通期 | 2,391 | -177 | -495 | 2,214 | -347 | 4,754 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 671 | -172 | -131 | 499 | -169 | 5,122 | 通期 | 1,467 | -231 | -243 | 1,236 | -220 | 5,746 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 567 | -151 | -146 | 416 | -147 | 6,016 | 通期 | 1,292 | -315 | -278 | 977 | -285 | 6,445 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 159 | -114 | -329 | 45 | -113 | 6,161 | 通期 | 1,169 | 327 | -511 | 1,496 | -308 | 7,430 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 647 | 56 | -182 | 703 | -179 | 7,952 | 通期 | 2,659 | -49 | -513 | 2,610 | -391 | 9,528 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 508 | -268 | -628 | 240 | -317 | 9,140 | 通期 | 1,820 | -950 | -802 | 870 | -1,126 | 9,596 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 657 | -1,323 | -687 | -666 | -327 | 8,242 | 通期 | 963 | -1,373 | -1,882 | -410 | -1,534 | 7,303 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 8億7600万
- 2009年3月（連） -55.25%
- 3億9200万
- 2010年3月（連） +63.78%
- 6億4200万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4億7300万
- 2012年3月（連） プラ転
- 3億5100万
- 2013年3月（連） +363.82%
- 16億2800万
- 2014年3月（連） -14.25%
- 13億9600万
- 2015年3月（連） -9.31%
- 12億6600万
- 2016年3月（連） -22.51%
- 9億8100万
- 2017年3月（連） +18.04%
- 11億5800万
- 2018年3月（連） -31.61%
- 7億9200万
- 2019年3月（連） +42.55%
- 11億2900万
- 2020年3月（連） +111.78%
- 23億9100万
- 2021年3月（連） -38.64%
- 14億6700万
- 2022年3月（連） -11.93%
- 12億9200万
- 2023年3月（連） -9.52%
- 11億6900万
- 2024年3月（連） +127.46%
- 26億5900万
- 2025年3月（連） -31.55%
- 18億2000万
- 2026年3月（連） -47.09%
- 9億6300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -6億3600万
- 2009年3月（連）投入+13.68%
- -7億2300万
- 2010年3月（連）投入-79.94%
- -1億4500万
- 2011年3月（連）資金回収
- 4400万
- 2012年3月（連）資金投入
- -1億8700万
- 2013年3月（連）投入-37.43%
- -1億1700万
- 2014年3月（連）投入+557.26%
- -7億6900万
- 2015年3月（連）投入+87%
- -14億3800万
- 2016年3月（連）投入-66.06%
- -4億8800万
- 2017年3月（連）投入-35.86%
- -3億1300万
- 2018年3月（連）投入+50.48%
- -4億7100万
- 2019年3月（連）投入+384.93%
- -22億8400万
- 2020年3月（連）投入-92.25%
- -1億7700万
- 2021年3月（連）投入+30.51%
- -2億3100万
- 2022年3月（連）投入+36.36%
- -3億1500万
- 2023年3月（連）資金回収
- 3億2700万
- 2024年3月（連）資金投入
- -4900万
- 2025年3月（連）投入+999.99%
- -9億5000万
- 2026年3月（連）投入+44.53%
- -13億7300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -3億9500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 2億6700万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -5億3900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億6600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -6億3300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億6300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億5900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -6億2100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -4億2200万
- 2019年3月（連）資金調達
- 4億3500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億9500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2億4300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -2億7800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -5億1100万
- 2024年3月（連）返済還元
- -5億1300万
- 2025年3月（連）返済還元
- -8億200万
- 2026年3月（連）返済還元
- -18億8200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 2億4000万
- 2009年3月（連） マイ転
- -3億3100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 4億9700万
- 2011年3月（連） マイ転
- -4億2900万
- 2012年3月（連） プラ転
- 1億6400万
- 2013年3月（連） +821.34%
- 15億1100万
- 2014年3月（連） -58.5%
- 6億2700万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億7200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 4億9300万
- 2017年3月（連） +71.4%
- 8億4500万
- 2018年3月（連） -62.01%
- 3億2100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -11億5500万
- 2020年3月（連） プラ転
- 22億1400万
- 2021年3月（連） -44.17%
- 12億3600万
- 2022年3月（連） -20.95%
- 9億7700万
- 2023年3月（連） +53.12%
- 14億9600万
- 2024年3月（連） +74.47%
- 26億1000万
- 2025年3月（連） -66.67%
- 8億7000万
- 2026年3月（連） マイ転
- -4億1000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -9億5900万
- 2009年3月（連）減少-23.98%
- -7億2900万
- 2010年3月（連）減少-64.61%
- -2億5800万
- 2011年3月（連）減少-57.36%
- -1億1000万
- 2012年3月（連）増加+80.91%
- -1億9900万
- 2013年3月（連）増加+28.64%
- -2億5600万
- 2014年3月（連）増加+57.03%
- -4億200万
- 2015年3月（連）増加+236.32%
- -13億5200万
- 2016年3月（連）減少-59.47%
- -5億4800万
- 2017年3月（連）減少-18.98%
- -4億4400万
- 2018年3月（連）減少-13.74%
- -3億8300万
- 2019年3月（連）増加+428.46%
- -20億2400万
- 2020年3月（連）減少-82.86%
- -3億4700万
- 2021年3月（連）減少-36.6%
- -2億2000万
- 2022年3月（連）増加+29.55%
- -2億8500万
- 2023年3月（連）増加+8.07%
- -3億800万
- 2024年3月（連）増加+26.95%
- -3億9100万
- 2025年3月（連）増加+187.98%
- -11億2600万
- 2026年3月（連）増加+36.23%
- -15億3400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 32億5600万
- 2009年3月（連） -1.93%
- 31億9300万
- 2010年3月（連） +12.9%
- 36億500万
- 2011年3月（連） -26.82%
- 26億3800万
- 2012年3月（連） -0.11%
- 26億3500万
- 2013年3月（連） +33.32%
- 35億1300万
- 2014年3月（連） +7.49%
- 37億7600万
- 2015年3月（連） -9.98%
- 33億9900万
- 2016年3月（連） +6.85%
- 36億3200万
- 2017年3月（連） +6.14%
- 38億5500万
- 2018年3月（連） -2.62%
- 37億5400万
- 2019年3月（連） -19.15%
- 30億3500万
- 2020年3月（連） +56.64%
- 47億5400万
- 2021年3月（連） +20.87%
- 57億4600万
- 2022年3月（連） +12.16%
- 64億4500万
- 2023年3月（連） +15.28%
- 74億3000万
- 2024年3月（連） +28.24%
- 95億2800万
- 2025年3月（連） +0.71%
- 95億9600万
- 2026年3月（連） -23.9%
- 73億300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.43%
- 2009年3月（連）
- 1.19%
- 2010年3月（連）
- 2.33%
- 2011年3月（連）
- -1.74%
- 2012年3月（連）
- 1.23%
- 2013年3月（連）
- 5.84%
- 2014年3月（連）
- 4.88%
- 2015年3月（連）
- 4.29%
- 2016年3月（連）
- 3.41%
- 2017年3月（連）
- 4.24%
- 2018年3月（連）
- 2.85%
- 2019年3月（連）
- 4%
- 2020年3月（連）
- 8.31%
- 2021年3月（連）
- 5.71%
- 2022年3月（連）
- 5.27%
- 2023年3月（連）
- 4.13%
- 2024年3月（連）
- 8.72%
- 2025年3月（連）
- 6.17%
- 2026年3月（連）
- 3.33%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
