三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 775 | 1,037 |
| 減価償却費 | 376 | 356 |
| 災害損失 | 20 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53 | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186 | 170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -15 |
| 支払利息 | 20 | 20 |
| 固定資産除却損 | 11 | 88 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -128 |
| 受取保険金 | -59 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -539 | 1,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | -1,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51 | -28 |
| その他 | -70 | -22 |
| 小計 | 419 | 1,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 15 |
| 利息の支払額 | -20 | -21 |
| 保険金の受取額 | 59 | － |
| 法人税等の支払額 | -124 | -176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351 | 1,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196 | -187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 50 |
| その他 | 13 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,075 | 1,335 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,125 | -1,776 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41 | -9 |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -69 | -174 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166 | -633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2 | 878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,638 | 2,635 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,635 | 3,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
