三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -880 | 775 |
| 減価償却費 | 420 | 376 |
| 減損損失 | 158 | － |
| 災害損失 | 70 | 20 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 57 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 186 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -17 |
| 支払利息 | 25 | 20 |
| 固定資産除却損 | 2 | 11 |
| 受取保険金 | － | -59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -963 | -539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198 | -150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 979 | -9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34 | 51 |
| その他 | 25 | -70 |
| 小計 | -371 | 419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 17 |
| 利息の支払額 | -24 | -20 |
| 保険金の受取額 | － | 59 |
| 法人税等の支払額 | -99 | -124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -473 | 351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 3 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 100 |
| その他 | -3 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,445 | 1,075 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,858 | -1,125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -41 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -69 | -69 |
| その他 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539 | -166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -967 | -2 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,605 | 2,638 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,638 | 2,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
