三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -479 | -880 |
| 減価償却費 | 496 | 420 |
| 減損損失 | 41 | 158 |
| 災害損失 | － | 70 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 57 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -22 |
| 支払利息 | 28 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,761 | -963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 735 | -198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,592 | 979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | -34 |
| その他 | -34 | 25 |
| 小計 | 733 | -371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 22 |
| 利息の支払額 | -27 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -83 | -99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 642 | -473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -258 | -106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190 | 240 |
| その他 | 28 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145 | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,420 | 1,445 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,362 | -1,858 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -88 | -69 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 412 | -967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,193 | 3,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,605 | 2,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
