三洋工業（5958）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -874 | -479 |
| 減価償却費 | 542 | 496 |
| 減損損失 | － | 41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 184 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 25 | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -84 |
| 固定資産除却損 | 97 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,648 | 1,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 301 | 735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,199 | -1,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 96 | 4 |
| その他 | -149 | -34 |
| 小計 | 477 | 733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 20 |
| 利息の支払額 | -27 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -77 | -83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392 | 642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -729 | -258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -30 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -280 | -240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280 | 190 |
| その他 | 0 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -723 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,880 | 1,420 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,462 | -1,362 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -86 | -50 |
| 社債の発行による収入 | 300 | － |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| リース債務の返済による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -261 | -88 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267 | -84 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62 | 412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,256 | 3,193 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,193 | 3,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
